Numery ewidencji VAT
Numery ewidencji VAT
Numer ewidencji VAT służy do grupowania dokumentów wewnątrz rejestru, według własnego uznania. Podobnie jak w przypadku kont, nie ma konieczności korzystania z numerów ewidencji. Stosujemy je w przypadku, gdy chcemy pogrupować dokumenty według własnych zasad. Dodatkowo numery ewidencji mogą służyć jako polecenia księgowania do księgi. Jeżeli dane wprowadzamy przez rejestr VAT i nie wpiszemy numeru ewidencji, program automatycznie, w przypadku zakupów wpisze w książce kwotę dokumentu do kolumny 10, w przypadku sprzedaży do kolumny 7. Następnie na ekranie pojawi się okienko księgi. Możemy zaakceptować dany wpis lub go poprawić. Natomiast, jeżeli w ewidencji zdefiniujemy sposób w jaki ma się księgować kwota dokumentu, możemy zmienić kolumnę 10 na przykład na 13.
Dodatkowo dla każdej ewidencji istnieje możliwość wyłączenia okna edycyjnego księgi Nie pokazuj okienka księgowego podczas księgowania do księgi – w takim wypadku program automatycznie zaksięguje dokument, według polecenia księgowania. Poprawne zdefiniowanie numerów ewidencji pozwoli maksymalnie przyspieszyć pracę przy wprowadzaniu dokumentów.
Czy artykuł był pomocny?
Konta
Konta
Słownik Konta jest użyteczną opcją, jeżeli chcemy pogrupować obroty z Księgi, według własnych zasad. W tym celu należy zdefiniować konta. Wybieramy z menu głównego Słowniki -> Konta. Na ekranie pojawi się spis kont używanych w programie.
Aby dodać nowe konto, należy nacisnąć klawisz funkcyjny <F3> lub ikonę dodawania. Wpisujemy następnie Kod konta, Opis oraz Bilans otwarcia.
Czy artykuł był pomocny?
Kontrahenci
Kontrahenci
Słownik ten umożliwia wprowadzenie danych stałych kontrahentów, czyli takich, z którymi firma najczęściej współpracuje. Program kontroluje czy kontrahent o takim numerze NIP już istnieje. Pole NIP musi być wypełnione – nie może zostać puste. W przypadku gdy, nie jest konieczne podanie NIP-u kontrahenta, należy wpisać numer, który jest numerem kontrahenta (jest to wygodny sposób rozróżniania kontrahentów). Po naciśnięciu ikony dodawania lub klawisza <F3> na ekranie pojawi się okno edycyjne danych kontrahenta:
Po wypełnieniu zakładki Dane podstawowe możemy przejść do zakładki Inne w oknie edycyjnym. Tutaj możemy uzupełnić informacje na temat banku, numeru konta kontrahenta czy też informacji na temat działalności gospodarczej.
Za pomocą ikony Drukuj lub klawisza funkcyjnego <F9>, użytkownik programu może wydrukować:
- przelew do kontrahenta,
- przelew od kontrahenta,
- adresowanie kopert,
- spis kontrahentów (wydruk definiowany).
Ponadto, za pomocą opcji Definiuj (dostępna w spisie wydruków), może samodzielnie wskazać pola, które powinny znaleźć się na wydruku.
Czy artykuł był pomocny?
Słowniki
Słowniki
Menu Słowniki, umożliwia wprowadzanie pewnych stałych danych (informacji) do programu. Wprowadzone dane są odpowiednio pogrupowane, np. dane dotyczące kontrahentów są umieszczane w słowniku Kontrahenci. Praca z programem powinna się rozpocząć od zdefiniowania słowników. Jest to ważne, ponieważ podczas dalszej pracy, użytkownik będzie korzystał z danych zawartych w słownikach. Ponadto, korzystanie z uzupełnionych słowników, znacznie przyspiesza i usprawnia pracę w programie. Poniżej znajduje się spis słowników dostępnych w programie Ala:
Czy artykuł był pomocny?
Zestawienia
Zestawienia
Obroty na kontach
Za pomocą tego zestawienia można obejrzeć podsumowania kwot wprowadzonych na poszczególne konta. Aby sporządzić zestawienie, należy wybrać z menu Zestawienia->Obroty na kontach. Na ekranie pojawi się spis kont, które są zdefiniowane w słowniku kont. W opcji drukowania dostępnej w oknie tego zestawienia, można podejrzeć lub wydrukować następujące dane:
- Rozliczenie konta,
- Miesięczne rozliczenie kont,
- Roczne rozliczenie kont,
- Definiuj – użytkownik samodzielnie definiuje pola,które znajdą się na zestawieniu.
Miesięczne rozliczenia właścicieli
Zestawienie to umożliwia obejrzenie wartości przychodów i kosztów właścicieli (z wszystkich miesięcy) na przestrzeni jednego roku.
Struktura zakupów
Opcja ta umożliwia rozliczenie podatku należnego VAT dla firm, które rozliczają swoją sprzedaż procentowo w stosunku do zakupów czyli stosują tzw. sprzedaż bezrachunkową. Istnieje możliwość obliczenia i wydrukowania oddzielnych rozliczeń dla wybranych numerów ewidencji, które wcześniej oczywiście powinny zostać wprowadzone przez użytkownika i wykorzystywane przez niego podczas wprowadzania pozycji do rejestrów. Strukturę zakupów można również włączyć z poziomu okna Rejestr VAT Zakupy oraz Rejestr VAT Sprzedaż, za pomocą ikony drukowania lub klawisza funkcyjnego <F9>.
Struktura sprzedaży za rok
Opcja ta umożliwia obliczenie prognozowanego i rzeczywistego procentu przysługującego odliczenia podatku VAT w przypadku, kiedy firma prowadzi sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną. Program wylicza proporcję sprzedaży opodatkowanej w stosunku do sprzedaży ogółem. Wyliczony na podstawie sprzedaży w roku poprzednim prognozowany procent podatku należy wpisać w opcji Ustawienia na zakładce Podatki na początku roku lub w momencie rozpoczęcia pracy z programem. Program sam będzie wyliczał kwotę podatku możliwego do odliczenia i ujmował w odpowiedniej rubryce w deklaracji VAT-7. Na koniec roku obrachunkowego, po wpisaniu rzeczywistego procentu sprzedaży opodatkowanej wyliczonej na podstawie sprzedaży w roku bieżącym program w następnym miesiącu wyliczy korektę tego podatku i ujmie ją na deklaracji VAT-7.
Zbiorcze podsumowanie księgi
Opcja ta umożliwia wydrukowanie widoku wszystkich podsumowanych kolumn, związanych z księgą podatkową w przeciągu całego roku. Po wpisaniu różnicy inwentaryzacyjnej na wydruku będzie wyliczony dochód lub strata z działalności.
Zestawienie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy
Opcja ta umożliwia wydrukowanie zestawienia zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy, pomocnego przy rozliczeniu rocznym właścicieli, z wykorzystaniem PIT-36(L).
Czy artykuł był pomocny?
Wydruki
Wydruki
Program umożliwia wydrukowanie pism do Urzędu Skarbowego takich jak:
- Zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów/Ewidencji przychodów.
- Zawiadomienia o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej.
- Oświadczenie podatnika VAT do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
Opcję tą wywołujemy z menu Księgowość -> Wydruki. Po wybraniu interesującego nas pisma, ukaże się okienko, w którym można uzupełnić dodatkowe dane, które powinny znaleźć się na wydruku.
Czy artykuł był pomocny?
Zamykanie raportów kasowych
Zamykanie raportów kasowych
Opcja Zamknięcie raportu znajduje w Rozrachunki->Dokumenty Kasa/Bank/Inne w menu głównym lub po kliknięciu w ikonę Kasa, Bank na pasku ikon programu. Ikona <Zamknięcie raportu> znajduje się na pasku zadań
Po wybraniu ikony, na ekranie wyświetli się okno edycyjne:
Program umożliwi wpisanie numeru raportu, jeżeli jest to pierwszy raport. Kolejne raporty będą numerowane automatycznie. Najważniejszym zadaniem jest wpisanie daty, do której ma zostać wykonany raport. Data, od której wykonujemy raport ustalana jest na podstawie poprzedniego raportu. Po zamknięciu raportu komputer go podsumowuje:
Drukowanie raportu uruchamiamy za pomocą opcji Drukuj->Drukuj raport, dostępnej za pomocą ikony drukowania lub klawisza funkcyjnego <F9>. Inne funkcje dostępne w opcji Rozrachunki->Należności i zobowiązania, w menu podręcznym prawego klawisza myszki lub w menu głównym Rozrachunek (dostępnym wtedy, gdy włączone jest okno Zobowiązania – Należności) to:
- <Shift+F2> – Pokaż dokument źródłowy – opcja umożliwia odszukanie dokumentu w miejscu jego powstania i pokazanie jego podstawowych danych
- Rozliczanie
Opcja ta posiada dodatkowe menu, w którym dostępne są następujące funkcje:
– <F5> – Rozlicz – opcja ta służy do rozliczania wybranego dokumentu.
– Rozlicz w kasie – opcja umożliwia automatyczne rozliczenie dokumentu poprzez wystawienie dokumentu kasowego.
– Rozlicz w banku – opcja umożliwia automatyczne rozliczenie dokumentu poprzez wystawienie dokumentu bankowego.
– Rozlicz w innych – opcja umożliwia automatyczne rozliczenie dokumentu poprzez wystawienie dokumentu w bazie Inne.
- <F9> – Drukuj – opcja ta służy do drukowania zestawienia zobowiązań i należności, wezwania do zapłaty, przelewu (z możliwością drukowania przelewu do wielu zobowiązań z tym samym kontrahentem), dowolnych kolumn z tabeli (Wydruki definiowane).
- <Ctrl+S> – Suma – opcja umożliwia podsumowanie należności i zobowiązań z wydzieleniem przeterminowanych.
Czy artykuł był pomocny?
Noty korygujące
Noty korygujące
Program umożliwia dwa sposoby wystawiania not korygujących:
- W menu Księgowość->Noty korygujące należy wybrać ikonę <Dodaj>, a następnie w oknie, które się wyświetli, uzupełnić numer noty, jej datę, numer dokumentu korygowanego, datę dokumentu korygowanego, kontrahenta, treść korygowaną oraz treść noty. Po uzupełnieniu wszystkich danych notę można wydrukować lub wysłać jako załącznik do wiadomości e-mail.
- Po podświetleniu dokumentu np. w Księdze czy też w rejestrze VAT, a następnie kliknięciu prawej strony myszy, wybrać należy opcję Wystaw notę korygującą. Wybrana w ten sposób nota będzie miała uzupełniony: numer, datę dokumentu korygowanego oraz dane kontrahenta, natomiast pozostałe dane należy uzupełnić.